🚀 1. 거래량 실전 돌파 (Volume Breakout)
강력 매수
$$V_t \ge 2.5 \times \bar{V}_{20} \quad \text{AND} \quad C_t > \max(H_{t-20 \dots t-1}) \quad \text{AND} \quad \text{거래대금} \ge 150\text{억}$$
20영업일 동안 쌓인 악성 매물대를 20일 평균 거래량의 250% 이상 터뜨리며 종가 기준 전고점을 시원하게 돌파한 상태. 기관/외인의 강력한 주도 매집 신호.
💎 2. 20일선 눌림목 지지 (Pullback Support)
안전 진입
$$\frac{|C_t - MA_{20}|}{MA_{20}} \le 1.5\% \quad \text{AND} \quad MA_{20, t} > MA_{20, t-3} \quad \text{AND} \quad V_t < \bar{V}_{20}$$
우상향하는 20일 생명선에 주가가 거래량 급감(매도세 소멸)과 함께 1.5% 이내로 근접하여 지지 캔들을 형성한 구간. 손익비가 가장 우수한 최적의 매수 타점.
🌀 3. 볼린저 스퀴즈 수렴 (Bandwidth Squeeze)
시세 분출 직전
$$\text{Bandwidth} = \frac{UB_{20, 2} - LB_{20, 2}}{MA_{20}} \times 100 \le 4.5\%$$
볼린저 밴드(20, 2) 상단과 하단의 폭이 4.5% 이하로 극단적으로 압축된 상태. 변동성이 극도로 축소된 후 통계적으로 80% 이상의 확률로 대폭발 추세가 발현됨.
⚡ 4. MACD 추세전환 (MACD Zero Cross)
추세 반전
$$MACD_{t-1} \le Signal_{t-1} \quad \text{AND} \quad MACD_t > Signal_t \quad \text{AND} \quad MACD_t \ge -0.5\%$$
12일/26일 지수이동평균(EMA)의 차이인 MACD 라인이 9일 시그널선을 0선 인근에서 당일 하단에서 상단으로 골든크로스하여 단기 하락 추세가 상승 추세로 완벽 전환된 신호.
🔥 5. RSI 과매도 바닥 탈출 (RSI Rebound)
역발상 바닥
$$RSI_{14, t-1} \le 30.0 \quad \text{AND} \quad RSI_{14, t} > 30.0$$
14일 상대강도지수(RSI)가 30 이하의 패닉 과매도(Extreme Oversold) 구간을 찍고 30선을 상향 돌파하며 투매가 멈추고 반등을 시작하는 역발상 매수 신호.
📉 6. 120일선 경기선 바닥 지지 (120-Day Floor)
장기 바닥
$$-3.0\% \le \frac{C_t - MA_{120}}{MA_{120}} \le +2.0\% \quad \text{AND} \quad \frac{C_t - \min(L_{60})}{\min(L_{60})} \le 5.0\%$$
기관과 외국인의 6개월 장기 평균 매입 단가인 120일 이동평균선에 주가가 안착하고, 60일 신저가 대비 5% 이내로 머물러 장기 바닥을 형성한 밸류에이션 안전마진 구간.
🔻 7. 3일 연속 음봉 & 20일선 이탈 (Dead Cross)
매도/경고 ⚠️
$$C_t < MA_{20} \quad \text{AND} \quad C_t < O_t \quad \text{AND} \quad C_{t-1} < O_{t-1} \quad \text{AND} \quad C_{t-2} < O_{t-2}$$
20일 생명선을 하향 이탈하며 3영업일 연속 음봉이 출현한 상태. 단기 차익 실현 및 손절매 트리거 발동 경고.
⚠️ 8. RSI 75 이상 과매수 극단 과열 (Overbought)
익절 준비 ⚠️
$$RSI_{14, t} \ge 75.0 \quad \text{OR} \quad \frac{C_t - MA_{20}}{MA_{20}} \ge 15.0\%$$
RSI가 75를 초과하거나 20일선 이격도가 15% 이상 벌어져 단기 매수세가 극단에 달한 상태. 신규 매수 금지 및 분할 익절 구간.